Teknik Bülten

BIST 100 Endeksi                               

BIST 100 endeksinde güne artı yönde başlanmasını bekliyoruz…
BIST100 endeksi dünkü işlemleri %2,50 oranında yükselişle tamamladı. 3136 puan ile yeni kapanış rekoru gerçekleşti. Güne hafif artı yönde başlayan endekste, günün ikinci yarısında bankacılık endeksindeki yükselişin genele yayıldığı görüldü. Endeksin gün içi hareket bandı 3074-3145 aralığında gerçekleşti. Endeksin günlük işlem hacmi 71,4 milyar TL oldu. 3095 seviyesi üzerinde güçlü görünümünü koruyan endekste yukarı yönde kısa vadeli hedef olarak 3170 seviyesi bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması ile teknik olarak 3300 seviyesi hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO’nun da geçtiği 395 seviyesi kısa vadeli destek olarak önem arz etmektedir. Orta vadeli güçlü trendin ana desteği ise 3000 seviyesi olarak yer alıyor. 3000 desteği altında kalıcılık gerçekleşmediği durumda, tarihi yüksek hacimlerle yükselen trendin devam etmesi beklenebilir. Endeks dolar bazında ise günü %2,41 yükseliş ile 1,72 centten yıl içi zirvesine yakın kapattı. 2022 yılı zirvesi 174 üzerinde kalıcılık ile dolar bazında 1,90 – 2,00 hedefleri takip edilebilir. Haftanın son işlem günü, küresel piyasalar Fed Başkanı Powell’ın konuşması önceki sakin bulunuyor. ABD vadeliler hafif satıcılı, Avrupa vadeliler yatay, Asya piyasaları ise haftayı alıcılı seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da bu sabah açıklanan Tokyo TÜFE temmuzda yıllık %2,90’a ulaştı. Çekirdek TÜFE %2,60 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Piyasalarda Powell’ın konuşması öncesinde brent petrol 100 doların hafif gerisinde bulunurken, Altın ons fiyatları 1750 dolar üzerinde kalmaya çalışıyor. Dolar endeksi 108,5’da yatay konumda bulunuyor. Fed Başkanı Powell, TSI 17:00’da Jackson hole toplantısında konuşma yapacak. Konuşmasında eylül ayı toplantısına dair vereceği mesajlar piyasalara yön verecek. Başkan Powell’ın konuşması öncesinde ABD’den gelecek kişisel tüketim harcamaları verisi bulunuyor. Fed’in enflasyon göstergesi olarak izlediği verideki aylık değişim de fiyatlamalarda rol oynayabilir. Yurt içinde önemli bir veri gündemi bulunmuyor. BIST100’de güne pozitif başlangıç bekliyoruz. 

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dünkü işlemleri %1,43 yükseliş ile tamamlarken, gün kapanışında uzlaşma fiyatı 3428 puandan gerçekleşti.  Kontrat gün içinde 3350 – 3447 aralığında hareket etti. 3450 direncine yakın bölgeden satış baskısının arttığı görüldü. Kontratta yeniden 5 günlük AO (3390) üzerine yerleşilmesi ile kısa vadeli teknik görünüm güç kazandı. Kontratta 3450 direnci yukarı yönde önemli direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde günlük kalıcılık sağlanması halinde trendin yeniden yukarı yönde ivme kazanması beklenebilir. 3530 – 3600 sıralı hedef seviyeler olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 3400 kısa vadeli destek, 3330 – 3275 sonraki sıralı destekleri oluşturmaktadır. 3250 seviyesi ise orta vadeli güçlü trendin ana destek seviyesi olarak takip edilebilir. 

USD/TL Spot 
Dolar/TL kuru dünkü işlemlerinde 18,1346 – 18,1768 arası dar bir bantta hareket etti. Güne 18,15 seviyesinden başlayan kurda 18,17 ile yıl içi zirve yenilenirken, kapanışı 18,1678 seviyesinden gerçekleşti. Teknik olarak 18,15 direncinin üzerine yerleşen kurda kısa vadeli direnç olarak tarihi zirve (18,36) takip edilebilir. Kurda tarihi zirve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 18,80 kısa vadeli hedef olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek olarak izlediğimiz 5 günlük AO 18,15’te bulunuyor. Orta vadeli destek olan 50 günlük AO ise 17,81’den geçiyor. Dün TCMB’nin açıkladığı verilere göre yerlilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 3,26 milyar dolar azaldı. TCMB rezervlerinde son bir aydır görülen artışın ardından geçtiğimiz hafta net rezervler 1,8 milyar dolar azalış gösterdi. ABD’de 2Ç22 GSYH büyüme verisi çeyreksel bazda -0,90’dan -0,60%’a revize edildi. Daralmadaki iyileşme ekonomik aktivitenin beklendiği kadar kötü olmadığını gösterdi. Bugün Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşması piyasaların odağında olacak. 

EURO/USD Paritesi                            

EURO/USD Paritesi dün güne 0,9969 seviyelerinden yatay bir başlangıç gerçekleştirdi.  Parite açısından dün FOMC üyesi Esther George’nin mesajları, ECB Para Politikası Tutanakları, ABD öncü büyüme verileri ve Almanya IFO İş Endeksi takip edildi. George, eylül toplantısı için konuşmanın erken olduğunu ancak enflasyonun tepe yapıp yapmadığını anlamak için en az üç aylık veri setine ihtiyaç duyduğunu ve kısa vade için faiz oranlarının yükseltilmesi gerektiğini belirtti.  ECB Tutanaklarında ise enflasyon baskılarının arttığını ve bankanın enflasyona karşı kararlı bir şekilde hareket edeceği vurgulandı. Öncü büyüme verisi ise negatif tarafta kalmaya devam ederken, geçtiğimiz ay gerçekleşen -0,90%’nın ve piyasa beklentisi olan -0,80%’nin altında -0,60% olarak gerçekleşti. Almanya da IFO İş Endeksi piyasa beklentisi olan 86,80’in üzerinde 88,50 seviyesine yükseldi. Bugün TSI 17:00’de Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması ve Fed’in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE) piyasaların odağında olacak. PCE geçtiğimiz ay %6,80’e yükselerek, Ocak 1982’den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Parite açısından baskının daha çok Avrupa bölgesinde enerji maliyetlerinde yaşanan artış ve artan İtalya ve Almanya 10 yıllık tahvil makas aralığından kaynakladığını görmekteyiz. Doğalgaz fiyatlarının €310’nun üzerine çıkması Avrupada enerji krizini tetikleyen en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğalgaz fiyatlarında geri çekilmelerin yaşanması parite açısından olumlu algılanabilirken, yukarı yönlü seyir izlemesi halinde parite baskı altında kalabilir. Teknik açıdan 1,0000 seviyesinin altına sarkan paritede 0,9900 destek, yukarıda ise 1,0034 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 

XAU/USD (Ons Altın/$)

ONS Altın fiyatları dün güne 1747 dolar seviyelerinden pozitif bir başlangıç yaptı. Küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan hafif toparlanma ve ABD PMI verilerinin eşik değerin altına gerilemesi sonrası dolar endeksinde (DXY) yaşanan geri çekilme ile Ons Altın fiyatlarında yukarı yönlü tepki hareketlerinin yaşandığını görmekteyiz. Ons Altın fiyatları açısından dün ABD’de büyüme verileri ve Fed üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. ABD’de büyüme negatif tarafta kalırken, beklentilerin hafif altında -0,6% (beklenti: -0,8%) kalması daralmanın ılımlı olduğunu gösterdi. Bugün değerli maden açısından ABD’de Fed’in enflasyon göstergesi olarak takip etmiş olduğu Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE) ve TSI 17:00’de Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacak olduğu konuşma yakından takip edilecek. Piyasalar Powell’ın konuşmasında 21 Eylül’de gerçekleştirilecek olan FOMC’de nasıl hareket edileceğine dair ipuçları arayacak. Teknik açıdan son birkaç işlem gününde görülen tepki hareketlerinin zayıf kaldığı söylenebilir. Tepki hareketlerinin güç kazanabilmesi için takip etmekte olduğumuz 50 günlük AO’sı olan 1760 seviyesinin üzerinde kapanışlar alınması yukarı yönlü hareketlerin hız kazanmasını sağlayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1730 ilk ve devamında 1710 destek seviyeleri takip edilebilir. 

GBP/USD Paritesi 

GBP/USD Paritesi dün güne 1,1797 seviyelerinden negatif bir başlangıç yaptı. Parite açısından gün içerisinde İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de Fed üyelerinden gelen açıklamalar ve öncü büyüme verisi takip edildi. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklenenden daha az daraldı. Beklenti -0,8% seviyesinde bulunurken veri -0,6% seviyesinde gerçekleşti. Fed üyelerinden ise 75 baz puanı destekleyici mesajlar gelmeye devam ediyor. Piyasalar bugün TSI 17:00’de gerçekleşecek olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasına odaklanmış durumda. Powell’ın faiz artırım hızına dair vereceği mesajlar varlık fiyatlamalarının yönü açısından önem arz etmektedir. Teknik açıdan baktığımızda son birkaç günlük işlemlerde dolar endeksinde (DXY) yaşanan geri çekilme ile toparlanma içerisinde olduğunu görmekteyiz. DXY’de yaşanan geri çekilme ile 5 günlük AO’sı olan 1,1817 seviyesinin üzerinde fiyatlanan paritede 1,1865 seviyesi yukarı yönlü hareketlerin hız kazanabilmesi için önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 1,1865 üzerinde gün üzeri fiyatlamalar görülmesi halinde 1,1900 ve 1,1950 seviyeleri kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,1750 ve devamında 1,1720 destek seviyeleri olarak izlenebilir.


Araştırma Bölümü

Saygılarımızla 

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Döküman için tıklayınız.